چهار ابزار جدید مالی برای توسعه خدمات تأمین مالی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ بهنام محسنی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در پنل تخصصی هفتمین کنگره نفت و نیرو با موضوع "روش های نوین تأمین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه" ضمن بررسی کلی وضعیت صنعت نفت و نیرو از منظر تأمین مالی به تشریح سوابق شرکت تأمین سرمایه تمدن در حوزه تأمین ملی نفت و نیرو و انواع خدمات مالی در حوزه نفت و نیرو پرداخت که در ادامه به بررسی اهم گفته‌های وی پرداخته شده است.

سرمایه گذاری 160 میلیارد دلاری وزارت نفت در راستای توسعه صنعت نفت

محسنی افزود: بررسی صنعت نفت در ایران نشان می‌دهد میزان تولید نفت کشور در طول سال‌های 1370 تا 1400 دستخوش تغییرات زیادی بوده است. به گونه‌ای که علیرغم اینکه تولید در سال 1386 به بیش از یک میلیارد و 498 میلیون بشکه در سال رسیده بود اما پارسال این رقم در کمترین سطح 19 سال اخیر قرار گرفت و به 726 میلیون بشکه کاهش یافت و امسال پیش بینی می شود تولید به 903 میلیون بشکه افزایش یابد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ارائه شده در وزارت نفت، تا سال 1408 باید شاهد افزایش تولید نفت از 4 میلیون بشکه به 5.7 میلیون بشکه در روز و افزایش تولید گاز از یک میلیارد متر مکعب به 1.5 میلیارد متر مکعب در روز باشیم. سرمایه مورد نیاز تخمین زده شده در این برنامه، از سال اول برنامه تا هشت سال جمعا 160 میلیارد دلار است.

رشد مصرف برق علیرغم توسعه ناچیز این صنعت

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود در بررسی صنعت برق کشور ضمن اشاره به میزان برق مصرفی گفت: میزان برق مصرفی در کشور تا پایان آبان ماه 1400 نسبت به سال 1399 با رشد 12 درصدی همراه بوده در حالی که کل ظرفیت تولید برق کشور نسبت به سال گذشته به میزان یک درصد افزایش داشته است.

ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدیدپذیر

به گفته محسنی با توجه به اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و ظرفیت‌های جغرافیایی موجود این حوزه در کشور، ضرورت توجه بیشتر فعالان حوزه انرژی به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر وسبز احساس می‌شود.وی ادامه داد:کل ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر و پاک برابر 9٠4 مگاوات بوده که این میزان به اندازه یک درصد از کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کل کشور است.

سهم صکوک منتشر شده در حوزه انرژی نسبت به کل صکوک منتشر شده

وی پیرامون تأمین مالی صورت گرفته در صنعت انرژی نگاهی گذرا به مقایسه حجم صکوک منتشر شده درحوزه انرژی نسبت به کل صکوک منتشره از سال 1396 تاکنون داشت ودرادامه سخنانش گفت: سهم صکوک منتشر شده در حوزه انرژی در سال 1397 به نسبت کل صکوک منتشر شده، حجم بالاتری نسبت به سال 1396 داشت و به 17 درصد رسید. در حالیکه این عدد در سال 1398 تنها 10 درصد بود و در سال گذشته به 16 درصد افزایش یافت، اما امسال این عدد 9 درصد کاهش یافته است .

 وی در بخش دیگری از سخنرانی خود اشاره‌ای نیز به صکوک منتشر شده در حوزه انرژی به تفکیک بخش صنعت داشت و گفت: بیشترین صکوک منتشر شده به ترتیب از سوی بخش نفت و گاز (حدود 51 هزار میلیارد تومان) و بعد از آن پتروشیمی (حدود 18 هزار میلیارد تومان) در جایگاه دوم و برق (حدود 4 هزار میلیارد تومان) در جایگاه سوم قرار دارد.

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن صکوک منتشر شده توسط این شرکت در سال 1399 را شامل صکوک اجاره نفت و گاز پارسیان، صکوک اجاره صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سلف موازی نفت خام سنگین صادراتی و سلف آرین ماهتاب گستر در حوزه نفت و انرژی و اوراق مرابحه وزارت اقتصاد و دارایی، اوراق مشارکت شهرداری‌های اصفهان، تبریز، تهران و شیراز عنوان کرد. 

وی تصریح کرد: صکوک منتشر شده توسط تأمین سرمایه تمدن تا ابتدای بهمن ماه 1400شامل مرابحه ایران خودرو، مرابحه بهمن دیزل، مرابحه بهمن موتور، مرابحه عام دولت، مرابحه کرمان موتور و شهرداری اردبیل می‌باشد.

سهم 28 درصدی تأمین سرمایه تمدن در عرضه های اولیه حوزه انرژی

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن تاکید کرد: شرکت تأمین سرمایه تمدن در سه سال اخیر نسبت به عرضه اولیه شرکت‌های پتروشیمی تندگویان، نوری و ارومیه اقدام کرده است که در این بین حدود 28 درصد از سهم بازار در عرضه‌های اولیه حوزه انرژی به این شرکت اختصاص دارد.

10خدمت تمدن برای تأمین مالی

وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود در تشریح انواع روش‌های تأمین مالی عنوان کرد: دو نوع تأمین مالی وجود دارد یکی تأمین مالی سرمایه‌ای و دیگری تأمین مالی بدهی که شامل اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف، اوراق مشارکت و اوراق استصناع می‌شود. این خدمات از جمله خدمات اصلی تأمین سرمایه تمدن در حوزه تأمین مالی نیز به شمار می‌رود.

محسنی سایر خدمات تأمین سرمایه تمدن را ادغام و تملیک، ارزشگذاری و ارزیابی اقتصادی، طراحی راهکار تأمین مالی، بازارگردانی اوراق و سهام و قراردادهای آتی، صندوق پروژه و صندوق جسورانه، استفاده از ظرفیت شرکت پروژه (PDPC)، تأمین مالی جمعی و اوراق گام عنوان کرد.

وی افزود: شرکت تأمین سرمایه تمدن با خلق برند درمانگری مالی، با در نظر گرفتن تمامی شرایط شرکت‌های متقاضی برای تأمین مالی، در کنار ارائه و معرفی بهترین راهکار به شرکت‌ها، سایر نیازمندی‌ها در خصوص ساختار بهینه فعالیت شرکت را نیز مرتفع می‌کند.

پیشنهادها در حوزه توسعه خدمات تأمین مالی

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن پیشنهادهایی را نیز در حوزه توسعه خدمات تأمین مالی ارائه کرد و گفت: صندوق هیبریدی-ارزی، اوراق مشارکت بلند مدت، اوراق بدهی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (ETN) و استفاده از مدل اوراق گواهی ظرفیت در سایر حوزه های انرژی 4 ابزار پیشنهادی برای توسعه خدمات تأمین مالی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد.

وی درخصوص میزان افزایش سرمایه شرکت‌های حوزه انرژی از طریق تأمین سرمایه تمدن توضیح داد: در سال 1399 و در حوزه انرژی 5 هزار میلیارد ریال از طریق این شرکت افزایش سرمایه صورت گرفت.