میانگین بازدهی یک ساله گروه‌های مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور- سال 1396
| صندوق |
خالص ارزش دارایی صندوق (میلیارد ریال) |
درصدمیانگین دارایی‌های نقدی |
میانگین بازدهی 3 ماهه (%) |
میانگین بازدهی 6 ماهه (%) |
میانگین بازدهی سال (%) |
میانگین بازدهی از آغاز فعالیت (%) |
| مختلط | 8713 |
52.07 |
0.73 |
10.18 |
20.89 |
157.05 |
|
در سهام |
22494 |
22.84 |
-1.33 |
8.27 |
15.84 |
236.9 |
|
با درآمد ثابت |
1432092 |
90.25 |
4.63 |
9.62 |
19.53 |
80.73 |
|
تمام صندوق‌ها |
1463300 |
49.99 |
1.01 |
8.91 |
17.55 |
173.01 |
بر اساس این گزارش، صندوق‌های برتر گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط که توانستند، بالاترین بازدهی سال 1396 را در این گروه کسب کنند به ترتیب شامل صندوق‌های «آسمان خاورمیانه» ، «کوثر» ، «مشترک پارس» ، «تجربه ایرانیان» و «یکم نیکوکاری آگاه» است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نیز هم راستا با بازدهی بورس، طی نیمه دوم سال 1396 از پرطرفدارترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر بوده‌اند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری «آوای ثروت کیان» ، «پاداش سرمایه پارس» ، «آسمان یکم» ، «کارگزاری پارسیان» و «فیروزه موفقیت» بیشترین بازدهی سال 1396 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام کشور را کسب کردند.
بر اساس آمار دریافتی از مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نیز شاهد بازدهی‌های مختلفی طی سال 1396 بوده‌اند. طی سال مذکور صندوق‌های «شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه» ، «هستی‌بخش آگاه» ، «آسمان آرمانی سهام» ، «آرمان سپهر آیندگان» و «توسعه اندوخته آینده» ، بالاترین بازدهی را در این گروه نصیب خود کردند.
در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «صنعت و معدن» ، «توسعه سرمایه نیکی» ، «ارزش آفرین گلرنگ» ، «امین آشنای ایرانیان» و «با درآمد ثابت کاریزما» ، بالاترین بازده یک ساله 1396 را کسب کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، خالص ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور برای سال 1396 را 146 هزار و 330 میلیارد تومان اعلام کرده است که تقریباً 10 درصد نقدینگی کشور را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که طی مدت مذکور ارزش معاملات بازار سرمایه شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی، در مجموع حدود 245 هزار میلیارد تومان بوده است.